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证券场景-融资融券日终数据报送

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证券

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证券场景-融资融券日终数据报送

一、 业务背景描述

交易所需要在每个交易日开市前,向市场公布各个会员的证券融资买入额、融资还款额、融资余额、融券卖出量、融券偿还量以及融券余量等数据。因此证券公司需要在前一交易日22点前,及时报送当日汇总的数据,以维护证券市场秩序,保护投资者的合法权益。

某证券公司金融部业务人员需要在每个工作日的19点后,将当天清算部门发送的报送邮件附件下载至本地,按分类进行整理后,再登陆交易所网站,将相关的文件上报到系统里,并截图保存上报成功的页面,发送邮件至清算部业务人员。而清算部的业务人员在收到报送成功的邮件截图后,还需要再次登录交易所网站,查询报送的文件是否正常显示在页面上。


二、 实现目标描述

  • 破解人工跨系统重复操作查询核验信息难题,查询效率极大提高

  • 解决人工肉眼核对申请表单及附件材料信息字段一致性问题

  • 功能实现过程为非侵入式,无需与业务审批系统进行数据对接

三、 流程涉及技术

  • 屏幕抓取
  • 邮件系统

四、 流程建设描述

数字员工上线后,能够24小时不间断接收、下载、分类、上传报送邮件,且每次报送成功后都会自动截图并将消息发送至业务人员邮箱,全程无需人工介入,大大降低跨部门沟通的障碍。

原本需两名专职人员完成的工作,现在可由机器人统一完成数据报备过程,实现全业务流程闭环处理,大幅度减轻工作人员工作量,真正将工作人员从枯燥、重复、烦躁的工作中释放,投入到高价值工作中。

五、 流程图

六、 流程运行视频(未上传)

七、 流程文档(PDD)(未上传)